Patrimônio líquido
R$ 336.208.882,35
classe
R$ 336.208.882,35
R$ 1,57
01/10/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
3
17,91%
Fundo/Casca
NÉOS CIC CIA – RESP LIMITADA
42.774.871/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
NÉOS CIC CIA – RESP LIMITADA
42.774.871/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 336.208.882,35 | R$ 1,569135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 334.922.637,68 | R$ 1,563132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 329.081.815,86 | R$ 1,535872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 326.934.915,84 | R$ 1,525852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 329.223.745,58 | R$ 1,536534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 329.801.400,58 | R$ 1,539230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 332.779.710,41 | R$ 1,553130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 335.426.891,47 | R$ 1,565485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 334.606.615,22 | R$ 1,561657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 330.461.671,50 | R$ 1,542312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 330.925.102,41 | R$ 1,544474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 331.225.348,87 | R$ 1,545876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 331.731.565,57 | R$ 1,548238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 330.375.248,22 | R$ 1,541908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 333.035.823,91 | R$ 1,554325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 335.694.269,36 | R$ 1,566733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 330.182.322,42 | R$ 1,541008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 334.654.419,64 | R$ 1,561880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 330.994.629,09 | R$ 1,544799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 330.578.810,83 | R$ 1,542858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 330.047.766,64 | R$ 1,540380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 320.090.275,32 | R$ 1,493907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |