Patrimônio líquido
R$ 307.672.973,49
classe
R$ 307.672.973,49
R$ 1,47
21/07/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
3
21,24%
Fundo/Casca
NÉOS CIC CIA – RESP LIMITADA
42.774.871/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
NÉOS CIC CIA – RESP LIMITADA
42.774.871/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 24/07/2026, 18h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | R$ 307.672.973,49 | R$ 1,469600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 308.880.103,82 | R$ 1,475366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 309.905.984,96 | R$ 1,480266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 311.335.645,87 | R$ 1,487095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 315.198.474,26 | R$ 1,505545 | R$ 0,00 | R$ 256.353,80 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 317.575.168,19 | R$ 1,515665 | R$ 1.670.515,67 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 313.726.465,61 | R$ 1,505214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 318.262.588,22 | R$ 1,526978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 308.692.930,03 | R$ 1,481064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 304.064.129,54 | R$ 1,458856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 306.488.745,38 | R$ 1,470489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 307.397.437,31 | R$ 1,474848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 310.263.719,29 | R$ 1,488601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 308.326.945,30 | R$ 1,479308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 306.146.343,42 | R$ 1,468846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 306.736.461,95 | R$ 1,471677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 308.561.145,43 | R$ 1,480432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 308.735.628,43 | R$ 1,481269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 305.591.730,05 | R$ 1,466185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 302.737.528,87 | R$ 1,452491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 302.570.927,77 | R$ 1,451692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 300.435.252,89 | R$ 1,441445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |