Patrimônio líquido
R$ 23.527.044,91
classe
R$ 23.527.044,91
R$ 18,00
21/08/2026
R$ 0,00
22
Dias úteis
1
18,01%
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS EXTREME RED MULT FIF CIC RESP LIMITADA
42.827.461/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS EXTREME RED MULT FIF CIC RESP LIMITADA
42.827.461/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 23.527.044,91 | R$ 18,004351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 23.471.920,30 | R$ 17,962166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.420.045,20 | R$ 17,922468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.442.566,99 | R$ 17,939703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.512.277,75 | R$ 17,993050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.523.998,74 | R$ 18,002020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.566.865,70 | R$ 18,034824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.494.398,53 | R$ 17,979368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.414.638,66 | R$ 17,918330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.418.855,49 | R$ 17,921557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.442.011,90 | R$ 17,939278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.431.971,36 | R$ 17,931595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.439.808,99 | R$ 17,937592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.437.536,01 | R$ 17,935853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.149.185,46 | R$ 17,715189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.965.094,84 | R$ 17,574312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.990.960,36 | R$ 17,594106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.872.160,48 | R$ 17,503193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.028.248,95 | R$ 17,622641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.922.491,63 | R$ 17,541709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.783.460,19 | R$ 17,435314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.719.700,43 | R$ 17,386521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |