Patrimônio líquido
R$ 6.051.028,76
classe
R$ 6.051.028,76
R$ 1,34
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
8,24%
Fundo/Casca
NEO NAVITAS ITAÚ PREV MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.699.535/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO EQUITIES
Classe
NEO NAVITAS ITAÚ PREV MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.699.535/0001-42
ESG
Relacionado
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.051.028,76 | R$ 1,337605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.044.512,66 | R$ 1,336164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.994.605,30 | R$ 1,325132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.008.816,70 | R$ 1,328273 | R$ 0,00 | R$ 16.913,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.943.040,29 | R$ 1,310046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.952.356,26 | R$ 1,312099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.971.596,81 | R$ 1,316341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.974.938,63 | R$ 1,317077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.106.928,72 | R$ 1,346172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.121.752,21 | R$ 1,349440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.242.433,48 | R$ 1,376042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.300.284,64 | R$ 1,388795 | R$ 0,00 | R$ 12.856,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.322.439,61 | R$ 1,390840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.313.720,17 | R$ 1,388922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.318.223,13 | R$ 1,389913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.295.327,31 | R$ 1,384876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.159.814,26 | R$ 1,355065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.263.897,91 | R$ 1,377962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.244.714,14 | R$ 1,373742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.239.085,46 | R$ 1,372504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.326.854,03 | R$ 1,391811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.364.377,21 | R$ 1,400066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |