Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ARTAX II OFF PREV MULT IE FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.698.443/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,01

24/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ ARTAX II OFF PREV MULT IE FI

42.698.443/0001-48

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ ARTAX II OFF PREV MULT IE FI

42.698.443/0001-48

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,005232	R$ 0,00	R$ 923,63	0
20/04/2023	R$ 5.238,55	R$ 0,029674	R$ 5.000,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 238,55	R$ 0,029674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 322,90	R$ 0,040167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 416,29	R$ 0,051784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 500,61	R$ 0,062273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 584,97	R$ 0,072767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 5.553,59	R$ 0,690841	R$ 4.000,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 3.345,10	R$ 1,487489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 3.480,77	R$ 1,547818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 3.565,07	R$ 1,585305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 3.649,40	R$ 1,622804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 3.733,86	R$ 1,660362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 3.818,13	R$ 1,697835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 3.902,44	R$ 1,735325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 3.981,74	R$ 1,770588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 4.061,07	R$ 1,805864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 4.140,30	R$ 1,841096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 4.219,64	R$ 1,876377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 4.298,89	R$ 1,911618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 4.378,23	R$ 1,946898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 4.457,26	R$ 1,982041	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.