Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 36,80
03/06/2025
-
0
Dias
0
-67,50%
Fundo/Casca
IBIUNA BZ ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
45.511.076/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA BZ ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
45.511.076/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 23/07/2025, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 36,796126 | R$ 0,00 | R$ 8.825,47 | 0 |
| 02/06/2025 | R$ 14.921,53 | R$ 62,212494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 21.743,57 | R$ 90,655711 | R$ 0,00 | R$ 1.134.819,52 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 1.137.003,01 | R$ 89,122519 | R$ 0,00 | R$ 1.468.870,00 | 4 |
| 28/05/2025 | R$ 2.725.677,01 | R$ 93,219892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/05/2025 | R$ 2.801.182,15 | R$ 95,802216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/05/2025 | R$ 2.886.547,24 | R$ 98,721756 | R$ 283.500,00 | R$ 283.500,00 | 4 |
| 23/05/2025 | R$ 2.943.724,65 | R$ 100,677260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/05/2025 | R$ 3.004.994,11 | R$ 102,772715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/05/2025 | R$ 3.098.349,45 | R$ 105,965527 | R$ 0,00 | R$ 3.394.260,00 | 4 |
| 20/05/2025 | R$ 6.557.399,52 | R$ 107,022962 | R$ 0,00 | R$ 7.644.240,00 | 4 |
| 19/05/2025 | R$ 14.166.549,88 | R$ 106,758528 | R$ 0,00 | R$ 7.934.500,00 | 4 |
| 16/05/2025 | R$ 22.338.052,43 | R$ 107,903363 | R$ 5.255.973,84 | R$ 18.002.147,85 | 4 |
| 15/05/2025 | R$ 34.708.293,79 | R$ 106,747162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/05/2025 | R$ 34.492.968,19 | R$ 106,084917 | R$ 73.728,00 | R$ 73.728,00 | 4 |
| 13/05/2025 | R$ 34.334.594,02 | R$ 105,597829 | R$ 0,00 | R$ 908.896,00 | 4 |
| 12/05/2025 | R$ 35.624.241,48 | R$ 106,738651 | R$ 74.658,61 | R$ 74.658,61 | 4 |
| 09/05/2025 | R$ 35.874.114,14 | R$ 107,487328 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/05/2025 | R$ 36.023.765,82 | R$ 108,010991 | R$ 15.000,00 | R$ 1.489.280,00 | 4 |
| 07/05/2025 | R$ 37.244.308,10 | R$ 107,280114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/05/2025 | R$ 36.520.554,44 | R$ 105,195382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/05/2025 | R$ 36.196.072,28 | R$ 104,260730 | R$ 1.858.857,00 | R$ 0,00 | 4 |