Patrimônio líquido
R$ 106.931.578,39
classe
R$ 106.931.578,39
R$ 1,73
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
56,41%
Fundo/Casca
ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FIF RESP LIMITADA
42.519.831/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FIF RESP LIMITADA
42.519.831/0001-14
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 106.931.578,39 | R$ 1,731749 | R$ 68.757,27 | R$ 931.292,37 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 107.120.869,47 | R$ 1,720933 | R$ 168.065,70 | R$ 647.714,34 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 105.697.991,71 | R$ 1,690504 | R$ 147.221,48 | R$ 785.508,73 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 106.931.762,89 | R$ 1,699971 | R$ 140.106,01 | R$ 527.926,02 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 106.572.306,75 | R$ 1,688134 | R$ 280.117,75 | R$ 310.439,43 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 106.303.547,92 | R$ 1,683398 | R$ 300.071,56 | R$ 278.045,52 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 107.007.185,93 | R$ 1,694892 | R$ 109.301,65 | R$ 947.456,60 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 106.554.644,22 | R$ 1,674607 | R$ 115.457,60 | R$ 921.913,51 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 112.606.344,59 | R$ 1,756422 | R$ 227.097,16 | R$ 604.995,60 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 115.593.535,51 | R$ 1,796985 | R$ 146.274,27 | R$ 502.420,71 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 116.211.237,97 | R$ 1,801039 | R$ 599.062,39 | R$ 191.096,02 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 116.976.845,65 | R$ 1,819291 | R$ 185.573,74 | R$ 230.665,98 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 117.021.157,72 | R$ 1,819279 | R$ 425.420,25 | R$ 712.427,41 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 116.980.699,24 | R$ 1,814200 | R$ 1.041.541,68 | R$ 254.340,28 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 114.591.383,59 | R$ 1,789186 | R$ 191.704,99 | R$ 381.129,67 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 115.062.616,51 | R$ 1,793578 | R$ 184.735,24 | R$ 432.693,76 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 111.354.668,65 | R$ 1,732047 | R$ 98.082,96 | R$ 488.521,74 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 114.209.677,71 | R$ 1,770248 | R$ 114.471,13 | R$ 757.995,50 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 112.681.810,57 | R$ 1,736780 | R$ 142.790,17 | R$ 344.997,46 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 110.662.753,77 | R$ 1,702604 | R$ 78.305,04 | R$ 449.194,48 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 113.526.793,94 | R$ 1,740835 | R$ 91.789,22 | R$ 545.443,60 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 114.622.368,51 | R$ 1,750639 | R$ 81.543,29 | R$ 763.264,35 | 1 |