Patrimônio líquido
R$ 62.657.638,34
subclasse
R$ 62.657.638,34
R$ 135,25
09/07/2025
-
1
Dias úteis
1
10,91%
Fundo/Casca
CESTATRES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
45.508.326/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
CESTATRES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
45.508.326/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Subclasse
CESTATRES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - A
375764
Atualizado: 11/07/2025, 15h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | R$ 62.657.638,34 | R$ 135,249446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 62.685.704,85 | R$ 135,310029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 62.696.198,85 | R$ 135,332681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 62.671.373,43 | R$ 135,279094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 62.660.909,68 | R$ 135,256507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 62.619.540,95 | R$ 135,167211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 62.593.595,31 | R$ 135,111206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 62.566.347,45 | R$ 135,052390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 62.541.562,02 | R$ 134,998890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 62.503.349,46 | R$ 134,916406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 62.449.294,32 | R$ 134,799726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 62.470.152,03 | R$ 134,844748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 62.500.221,55 | R$ 134,909654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 62.336.431,47 | R$ 134,556106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 62.316.247,81 | R$ 134,512538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 62.287.765,56 | R$ 134,451058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 62.264.379,55 | R$ 134,400578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 62.220.608,86 | R$ 134,306097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 62.101.203,81 | R$ 134,048356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 62.067.707,25 | R$ 133,976052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 62.102.382,78 | R$ 134,050901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 62.139.859,79 | R$ 134,131797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |