Patrimônio líquido
R$ 1.125.484,49
classe
R$ 1.125.484,49
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 250.000,00
6
Dias
1
5,35%
Fundo/Casca
BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.755.369/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.755.369/0001-91
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.125.484,49 | R$ 1,183127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.128.165,54 | R$ 1,185945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.155.011,73 | R$ 1,214167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.171.695,85 | R$ 1,231705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.169.656,74 | R$ 1,229562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.162.973,67 | R$ 1,222536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.151.018,28 | R$ 1,209969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.134.357,70 | R$ 1,192455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.115.877,97 | R$ 1,173029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.108.301,68 | R$ 1,165064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.110.656,93 | R$ 1,167540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.131.195,04 | R$ 1,189130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.112.155,85 | R$ 1,169116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.074.436,42 | R$ 1,129465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.084.042,34 | R$ 1,139562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.069.361,67 | R$ 1,124130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.058.239,87 | R$ 1,112439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.071.341,67 | R$ 1,126211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.110.814,09 | R$ 1,167705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.119.390,59 | R$ 1,176721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.140.804,37 | R$ 1,199232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.126.104,21 | R$ 1,183779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |