Patrimônio líquido
R$ 146.954.923,12
classe
R$ 146.954.923,12
R$ 1.570.375,45
31/03/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SSA FIDC NP
45.703.190/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG JUS
Classe
SSA FIDC NP-ÚNICA
45.703.190/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/04/2026, 17h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 146.954.923,12 | R$ 1.570.375,445307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 147.000.225,17 | R$ 1.570.859,547679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 147.022.829,11 | R$ 1.571.101,095710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 147.045.026,60 | R$ 1.571.338,300375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 147.071.267,14 | R$ 1.571.618,709488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 147.084.381,34 | R$ 1.571.873,317732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 147.083.459,08 | R$ 1.572.015,798817 | R$ 14.457,22 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 145.607.541,56 | R$ 1.556.393,126771 | R$ 10.752,22 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 132.533.317,09 | R$ 1.417.082,427760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 107.067.706,44 | R$ 1.144.929,085707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 107.076.770,23 | R$ 1.145.191,765447 | R$ 32.256,66 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 94.680.990,26 | R$ 1.012.923,332654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 82.529.758,94 | R$ 882.828,650658 | R$ 53.761,10 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 82.502.055,45 | R$ 883.166,042732 | R$ 21.504,44 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 12.331.570,86 | R$ 132.046,950820 | R$ 10.752,22 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 32.257,22 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 49.645,80 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 2.207.115,18 | R$ 3.012.984,822762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 7.989.689,50 | R$ 10.906.912,978632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 16.897.910,27 | R$ 23.067.734,589138 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 17.803.760,41 | R$ 24.577.827,828343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 17.825.065,08 | R$ 24.607.238,610062 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | 2 |