Patrimônio líquido
R$ 35.549.102,30
classe
R$ 35.549.102,30
R$ 712,13
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JURUENA FIDC
45.145.168/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
SZ CAPITAL
Classe
JURUENA FIDC
45.145.168/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 15h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 35.549.102,30 | R$ 712,126101 | R$ 548.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 34.590.002,93 | R$ 703,898131 | R$ 1.067.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 33.941.288,99 | R$ 712,419681 | R$ 540.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 27.552.266,64 | R$ 588,218617 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 27.562.198,12 | R$ 588,644153 | R$ 558.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 27.029.553,48 | R$ 589,196034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 27.032.896,43 | R$ 589,268905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 27.582.495,48 | R$ 601,249183 | R$ 555.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 33.042.680,30 | R$ 734,985001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 33.042.871,17 | R$ 734,989247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 33.043.062,04 | R$ 734,993492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 33.043.252,93 | R$ 734,997738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 33.043.443,80 | R$ 735,001984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 33.044.437,32 | R$ 735,024083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 33.044.895,77 | R$ 735,034281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 33.045.086,64 | R$ 735,038526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 33.043.443,80 | R$ 735,001984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 33.045.773,07 | R$ 735,053795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 33.050.388,64 | R$ 735,156461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 33.050.924,19 | R$ 735,168374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 33.051.459,76 | R$ 735,180287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 33.051.995,31 | R$ 735,192199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |