Patrimônio líquido
R$ 144.117.803,27
classe
R$ 144.117.803,27
R$ 1,88
20/08/2026
R$ 1.000,00
34
Dias úteis
49
17,19%
Fundo/Casca
MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
46.171.611/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
46.171.611/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 144.117.803,27 | R$ 1,878413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 19/08/2026 | R$ 144.181.997,90 | R$ 1,879250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 18/08/2026 | R$ 142.376.073,82 | R$ 1,855711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 17/08/2026 | R$ 143.317.548,75 | R$ 1,867982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 14/08/2026 | R$ 143.562.709,96 | R$ 1,871178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 13/08/2026 | R$ 143.227.887,19 | R$ 1,866814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 12/08/2026 | R$ 142.908.910,13 | R$ 1,862656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 11/08/2026 | R$ 143.171.687,47 | R$ 1,866081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 10/08/2026 | R$ 145.138.445,30 | R$ 1,891716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 07/08/2026 | R$ 145.358.509,43 | R$ 1,894584 | R$ 0,00 | R$ 530.233,05 | 49 |
| 06/08/2026 | R$ 146.440.274,30 | R$ 1,901746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 05/08/2026 | R$ 147.856.757,39 | R$ 1,920142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 04/08/2026 | R$ 147.256.764,83 | R$ 1,912350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 03/08/2026 | R$ 146.629.469,75 | R$ 1,904203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 31/07/2026 | R$ 145.460.569,85 | R$ 1,889024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 30/07/2026 | R$ 145.200.997,47 | R$ 1,885653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/07/2026 | R$ 142.593.904,41 | R$ 1,851796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 28/07/2026 | R$ 144.331.334,39 | R$ 1,874359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 27/07/2026 | R$ 143.629.205,53 | R$ 1,865241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 24/07/2026 | R$ 142.174.574,88 | R$ 1,846350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 23/07/2026 | R$ 143.438.021,45 | R$ 1,862758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 22/07/2026 | R$ 144.521.571,18 | R$ 1,876829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |