Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 137,14
11/09/2024
R$ 1.000.000,00
7
Dias
0
21,99%
Fundo/Casca
SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE
45.017.388/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE
45.017.388/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 137,136897 | R$ 0,00 | R$ 1.753.318,92 | 0 |
| 10/09/2024 | R$ 1.753.672,52 | R$ 137,164576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 1.751.678,94 | R$ 137,008647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 1.751.882,18 | R$ 137,024522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 1.751.408,47 | R$ 136,987471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 1.793.341,24 | R$ 140,267268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 1.798.314,57 | R$ 140,656260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 1.812.776,40 | R$ 141,787400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 1.826.131,41 | R$ 142,831970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 1.814.181,95 | R$ 141,897336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 1.764.343,53 | R$ 137,999194 | R$ 0,00 | R$ 3.513.185,76 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 5.273.885,32 | R$ 137,903910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2024 | R$ 5.248.925,66 | R$ 137,251254 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 3 |
| 23/08/2024 | R$ 5.308.853,30 | R$ 137,638270 | R$ 0,00 | R$ 14.799,54 | 3 |
| 22/08/2024 | R$ 5.412.828,18 | R$ 139,943819 | R$ 0,00 | R$ 50.250,00 | 3 |
| 21/08/2024 | R$ 5.376.240,01 | R$ 137,719346 | R$ 0,00 | R$ 81.100,00 | 3 |
| 20/08/2024 | R$ 5.439.053,10 | R$ 137,257865 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2024 | R$ 5.313.060,68 | R$ 134,822002 | R$ 0,00 | R$ 48.426,07 | 3 |
| 16/08/2024 | R$ 5.396.954,54 | R$ 135,713888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2024 | R$ 5.396.003,03 | R$ 135,689961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2024 | R$ 5.314.108,22 | R$ 133,630603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2024 | R$ 5.264.885,29 | R$ 132,392824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |