Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 129,25
03/02/2025
-
2
Dias úteis
0
7,82%
Fundo/Casca
G5 RR 12 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
45.361.024/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 RR 12 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
45.361.024/0001-04
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 12/05/2025, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 129,250912 | R$ 0,00 | R$ 1.997.626,92 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 2.008.047,39 | R$ 129,925140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 2.007.376,23 | R$ 129,881714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 2.007.382,74 | R$ 129,882135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 2.005.948,20 | R$ 129,789317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 2.004.897,59 | R$ 129,721340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 2.003.345,43 | R$ 129,620912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 2.001.917,24 | R$ 129,528505 | R$ 0,00 | R$ 1.504.685,24 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 3.505.448,10 | R$ 129,485864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 3.503.485,70 | R$ 129,413376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 3.502.040,63 | R$ 129,359997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 3.501.653,77 | R$ 129,345707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 3.495.882,41 | R$ 129,132522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 3.499.866,14 | R$ 129,279675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 3.484.717,06 | R$ 128,720091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 3.482.896,54 | R$ 128,652844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 3.484.566,56 | R$ 128,714532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 3.489.462,89 | R$ 128,895395 | R$ 0,00 | R$ 2.101.858,01 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 5.586.321,89 | R$ 128,780154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 5.585.992,90 | R$ 128,772570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 5.581.628,59 | R$ 128,671960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 5.573.139,35 | R$ 128,476260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |