Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 98,87
04/07/2024
R$ 5.000,00
1
Dias
0
-13,29%
Fundo/Casca
PBY DIV & YI MASTER FC FI MULT CRED PRID
45.046.154/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PANAMBY CAPITAL
Classe
PBY DIV & YI MASTER FC FI MULT CRED PRID
45.046.154/0001-52
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 98,872289 | R$ 0,00 | R$ 3.061,72 | 0 |
| 03/07/2024 | R$ 2.626,10 | R$ 84,804816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 2.792,69 | R$ 90,195851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 2.874,77 | R$ 92,846799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 3.143,45 | R$ 101,524390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 3.246,19 | R$ 104,842596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 3.348,93 | R$ 108,160803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 3.451,67 | R$ 111,479009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 3.554,38 | R$ 114,796247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 3.657,09 | R$ 118,113484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 3.609,20 | R$ 116,566775 | R$ 0,00 | R$ 384.000,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 387.574,82 | R$ 116,556296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 387.510,92 | R$ 116,537079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 387.464,43 | R$ 116,523098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 387.405,70 | R$ 116,505436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 387.359,30 | R$ 116,491482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 387.312,96 | R$ 116,477546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 387.182,97 | R$ 116,438454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 387.136,77 | R$ 116,424560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 387.090,62 | R$ 116,410682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 387.043,15 | R$ 116,396406 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 389.995,75 | R$ 116,382261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |