Patrimônio líquido
R$ 9.546.306,10
classe
R$ 9.546.306,10
R$ 1,65
20/08/2026
R$ 200,00
5
Dias
83
54,50%
Fundo/Casca
BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - MIGRAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.081.560/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - MIGRAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.081.560/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.546.306,10 | R$ 1,653271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 19/08/2026 | R$ 9.485.829,89 | R$ 1,642798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 18/08/2026 | R$ 9.325.406,92 | R$ 1,615015 | R$ 14.485,29 | R$ 0,00 | 83 |
| 17/08/2026 | R$ 9.364.184,75 | R$ 1,624253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 14/08/2026 | R$ 9.299.313,82 | R$ 1,613001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 13/08/2026 | R$ 9.273.668,81 | R$ 1,608553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 12/08/2026 | R$ 9.355.329,69 | R$ 1,622718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 11/08/2026 | R$ 9.225.470,69 | R$ 1,600193 | R$ 17.934,13 | R$ 0,00 | 82 |
| 10/08/2026 | R$ 9.640.144,99 | R$ 1,675231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 07/08/2026 | R$ 9.864.676,26 | R$ 1,714249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 06/08/2026 | R$ 9.880.518,97 | R$ 1,717002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 05/08/2026 | R$ 9.967.543,04 | R$ 1,732125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 04/08/2026 | R$ 9.968.921,50 | R$ 1,732364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 03/08/2026 | R$ 9.933.133,35 | R$ 1,726145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 31/07/2026 | R$ 9.800.546,00 | R$ 1,703105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 30/07/2026 | R$ 9.826.228,02 | R$ 1,707567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 29/07/2026 | R$ 9.508.444,98 | R$ 1,652344 | R$ 0,00 | R$ 9.656,45 | 81 |
| 28/07/2026 | R$ 9.711.199,68 | R$ 1,685866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 27/07/2026 | R$ 9.533.362,15 | R$ 1,654993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 24/07/2026 | R$ 9.350.691,23 | R$ 1,623282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 23/07/2026 | R$ 9.561.096,14 | R$ 1,659808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 22/07/2026 | R$ 9.605.341,80 | R$ 1,667489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |