Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,36
06/10/2025
-
61
Dias
0
14,99%
Fundo/Casca
TFO ONE MULTIMERCADO FC DE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
44.933.247/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INVESTMENT ONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
TFO ONE MULTIMERCADO FC DE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
44.933.247/0001-36
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 08/10/2025, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,355204 | R$ 0,00 | R$ 6.689.550,67 | 0 |
| 03/10/2025 | R$ 6.687.064,01 | R$ 1,354700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/10/2025 | R$ 6.678.525,52 | R$ 1,352970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2025 | R$ 6.676.395,98 | R$ 1,352539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 6.662.752,38 | R$ 1,349775 | R$ 0,00 | R$ 4.035.699,94 | 6 |
| 29/09/2025 | R$ 10.682.585,11 | R$ 1,347773 | R$ 0,00 | R$ 17.490.487,85 | 8 |
| 26/09/2025 | R$ 28.155.062,05 | R$ 1,346911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/09/2025 | R$ 28.144.820,94 | R$ 1,346421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/09/2025 | R$ 28.250.660,47 | R$ 1,351485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/09/2025 | R$ 28.344.447,88 | R$ 1,355971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/09/2025 | R$ 28.225.999,63 | R$ 1,350305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/09/2025 | R$ 28.235.033,54 | R$ 1,350737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/09/2025 | R$ 28.250.583,58 | R$ 1,351481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/09/2025 | R$ 28.268.227,50 | R$ 1,352325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/09/2025 | R$ 28.264.575,38 | R$ 1,352150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/09/2025 | R$ 28.148.826,01 | R$ 1,346613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/09/2025 | R$ 28.028.457,62 | R$ 1,340855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/09/2025 | R$ 28.036.915,18 | R$ 1,341259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/09/2025 | R$ 27.937.139,75 | R$ 1,336486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/09/2025 | R$ 27.857.990,66 | R$ 1,332700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/09/2025 | R$ 27.936.108,33 | R$ 1,336437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/09/2025 | R$ 27.924.937,45 | R$ 1,335902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |