Patrimônio líquido
R$ 359.389.057,54
classe
R$ 359.389.057,54
R$ 17,22
20/08/2026
R$ 200,00
5
Dias
14344
56,18%
Fundo/Casca
SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.322.541/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.322.541/0001-74
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 359.389.057,54 | R$ 17,220190 | R$ 0,00 | R$ 120.751,02 | 14344 |
| 19/08/2026 | R$ 357.262.119,32 | R$ 17,112528 | R$ 0,00 | R$ 43.458,27 | 14350 |
| 18/08/2026 | R$ 350.977.859,76 | R$ 16,809473 | R$ 0,00 | R$ 171.039,91 | 14356 |
| 17/08/2026 | R$ 353.126.579,03 | R$ 16,904144 | R$ 0,00 | R$ 100.512,44 | 14362 |
| 14/08/2026 | R$ 350.763.952,38 | R$ 16,786267 | R$ 0,00 | R$ 519.446,16 | 14366 |
| 13/08/2026 | R$ 350.299.212,70 | R$ 16,739237 | R$ 0,00 | R$ 223.057,31 | 14376 |
| 12/08/2026 | R$ 352.924.427,34 | R$ 16,853953 | R$ 0,00 | R$ 223.309,46 | 14384 |
| 11/08/2026 | R$ 348.917.547,81 | R$ 16,652067 | R$ 0,00 | R$ 60.578,36 | 14391 |
| 10/08/2026 | R$ 366.068.981,18 | R$ 17,467586 | R$ 0,00 | R$ 60.116,68 | 14393 |
| 07/08/2026 | R$ 374.605.635,38 | R$ 17,871991 | R$ 0,00 | R$ 63.425,30 | 14395 |
| 06/08/2026 | R$ 375.519.143,61 | R$ 17,912541 | R$ 0,00 | R$ 184.517,76 | 14399 |
| 05/08/2026 | R$ 379.522.861,68 | R$ 18,094630 | R$ 0,00 | R$ 155.803,59 | 14405 |
| 04/08/2026 | R$ 379.681.687,08 | R$ 18,094774 | R$ 0,00 | R$ 147.681,54 | 14414 |
| 03/08/2026 | R$ 378.771.870,33 | R$ 18,044396 | R$ 0,00 | R$ 182.946,18 | 14420 |
| 31/07/2026 | R$ 373.725.564,61 | R$ 17,795398 | R$ 0,00 | R$ 461.607,96 | 14427 |
| 30/07/2026 | R$ 375.112.339,30 | R$ 17,839397 | R$ 0,00 | R$ 119.146,42 | 14435 |
| 29/07/2026 | R$ 362.334.848,51 | R$ 17,226260 | R$ 0,00 | R$ 73.943,52 | 14439 |
| 28/07/2026 | R$ 370.421.332,99 | R$ 17,607118 | R$ 0,00 | R$ 163.264,21 | 14443 |
| 27/07/2026 | R$ 363.565.310,86 | R$ 17,273619 | R$ 0,00 | R$ 59.294,36 | 14454 |
| 24/07/2026 | R$ 356.463.097,78 | R$ 16,933419 | R$ 0,00 | R$ 194.655,45 | 14458 |
| 23/07/2026 | R$ 364.676.912,49 | R$ 17,314153 | R$ 0,00 | R$ 90.359,52 | 14468 |
| 22/07/2026 | R$ 366.830.250,84 | R$ 17,412075 | R$ 0,00 | R$ 3.488,77 | 14474 |