Fundos | ANBIMA Data

classe

WA RENDA FIXA FI CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.409.630/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.342,71

23/04/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,16%

Estruturação da classe

WA RENDA FIXA FI CREDITO PRIVADO

41.409.630/0001-00

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA RENDA FIXA FI CREDITO PRIVADO

41.409.630/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 24/04/2025, 19h55

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/04/2025	R$ 0,00	R$ 1.342,706129	R$ 0,00	R$ 1.649.272,45	0
22/04/2025	R$ 1.659.947,02	R$ 1.351,396496	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/04/2025	R$ 1.659.881,74	R$ 1.351,343351	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/04/2025	R$ 1.659.241,79	R$ 1.350,822354	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/04/2025	R$ 1.658.439,60	R$ 1.350,169275	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/04/2025	R$ 1.657.644,12	R$ 1.349,521659	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/04/2025	R$ 1.656.873,37	R$ 1.348,894176	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/04/2025	R$ 1.655.122,41	R$ 1.347,468684	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/04/2025	R$ 1.655.567,73	R$ 1.347,831228	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/04/2025	R$ 1.657.093,27	R$ 1.349,073201	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/04/2025	R$ 1.657.275,66	R$ 1.349,221688	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/04/2025	R$ 1.655.791,58	R$ 1.348,013468	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/04/2025	R$ 1.653.663,37	R$ 1.346,280850	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/04/2025	R$ 1.649.306,34	R$ 1.342,733703	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/04/2025	R$ 1.649.065,05	R$ 1.342,537264	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2025	R$ 1.648.560,13	R$ 1.342,126198	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/03/2025	R$ 1.646.428,07	R$ 1.340,390445	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/03/2025	R$ 1.645.796,44	R$ 1.339,876222	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/03/2025	R$ 1.644.549,60	R$ 1.338,861145	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/03/2025	R$ 1.644.584,41	R$ 1.338,889484	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/03/2025	R$ 1.644.535,92	R$ 1.338,850008	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/03/2025	R$ 1.645.256,79	R$ 1.339,436882	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.