Patrimônio líquido
R$ 456.122.169,85
classe
R$ 456.122.169,85
R$ 1,68
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
1
58,24%
Fundo/Casca
UBS 2903 EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.903.710/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS 2903 EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.903.710/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 456.122.169,85 | R$ 1,683912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 455.773.726,58 | R$ 1,682625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 456.306.819,69 | R$ 1,684593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 437.896.493,77 | R$ 1,616626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 440.658.031,47 | R$ 1,626821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 441.168.391,52 | R$ 1,628705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 441.595.195,70 | R$ 1,630281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 454.227.823,11 | R$ 1,676918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 430.730.322,47 | R$ 1,590170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 438.131.868,85 | R$ 1,617495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 441.302.859,22 | R$ 1,629202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 437.331.241,27 | R$ 1,614539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 437.507.525,65 | R$ 1,615190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 452.163.341,92 | R$ 1,669296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 446.241.449,32 | R$ 1,647434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 436.085.708,97 | R$ 1,609941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 426.001.585,43 | R$ 1,572712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 419.186.276,41 | R$ 1,547552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 438.439.410,95 | R$ 1,618630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 449.392.160,79 | R$ 1,659066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 444.822.702,68 | R$ 1,642196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 434.804.267,44 | R$ 1,605210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |