Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
13/10/2023
-
1
Dias
0
1,38%
Fundo/Casca
BLUE MOON II FI MULT CRED PRIV IE
42.794.445/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
BLUE MOON II FI MULT CRED PRIV IE
42.794.445/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,062913 | R$ 0,00 | R$ 732.784,65 | 0 |
| 11/10/2023 | R$ 735.179,15 | R$ 1,066386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 735.421,85 | R$ 1,066738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 737.321,30 | R$ 1,069493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 737.516,14 | R$ 1,069776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 737.236,85 | R$ 1,069371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 737.045,40 | R$ 1,069093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 736.678,41 | R$ 1,068561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 736.208,77 | R$ 1,067879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 735.658,40 | R$ 1,067081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 735.357,53 | R$ 1,066645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 735.037,44 | R$ 1,066180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 734.511,61 | R$ 1,065418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 734.278,26 | R$ 1,065079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 733.861,82 | R$ 1,064475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 733.798,67 | R$ 1,064384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 733.237,76 | R$ 1,063570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 733.110,68 | R$ 1,063386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 732.908,91 | R$ 1,063093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 732.895,52 | R$ 1,063074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 732.806,58 | R$ 1,062945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 733.061,13 | R$ 1,063314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |