Patrimônio líquido
R$ 129.975.960,71
classe
R$ 129.975.960,71
R$ 1,41
20/08/2026
-
7
Dias
1
11,31%
Fundo/Casca
ARX K2 XP S II INFL CURTA FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.761.768/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX K2 XP S II INFL CURTA FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.761.768/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 129.975.960,71 | R$ 1,407039 | R$ 71.966,38 | R$ 83.289,64 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 129.777.933,04 | R$ 1,404773 | R$ 255.604,33 | R$ 667.208,10 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 129.829.189,30 | R$ 1,400884 | R$ 1.578,00 | R$ 10.008,06 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 129.782.534,10 | R$ 1,400290 | R$ 27.323,51 | R$ 658.935,89 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 130.154.546,61 | R$ 1,397503 | R$ 1.281.088,33 | R$ 4.582,39 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 129.052.580,18 | R$ 1,399395 | R$ 906.492,01 | R$ 117.559,85 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 128.418.666,75 | R$ 1,401087 | R$ 0,00 | R$ 325.438,98 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 128.812.027,18 | R$ 1,401826 | R$ 9.033,11 | R$ 156.615,03 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 128.862.487,15 | R$ 1,400770 | R$ 12.275,48 | R$ 316.924,31 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 129.138.045,79 | R$ 1,400455 | R$ 1.476,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 128.641.688,85 | R$ 1,395088 | R$ 31.142,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 128.697.339,68 | R$ 1,396029 | R$ 46.721,65 | R$ 672.056,14 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 129.184.941,52 | R$ 1,394542 | R$ 37.611,43 | R$ 27.999,99 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 129.235.975,89 | R$ 1,395197 | R$ 104.510,40 | R$ 93.369,04 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 128.949.200,51 | R$ 1,392221 | R$ 8.000,00 | R$ 40.417,68 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 128.759.326,89 | R$ 1,389822 | R$ 5.000,00 | R$ 64.813,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 128.540.684,37 | R$ 1,386818 | R$ 54.040,73 | R$ 188.826,62 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 128.747.735,86 | R$ 1,387596 | R$ 24.305,46 | R$ 38.784,87 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 128.818.822,72 | R$ 1,388206 | R$ 30.875,98 | R$ 216.242,62 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 128.714.184,51 | R$ 1,385086 | R$ 0,00 | R$ 156.493,88 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 128.419.402,41 | R$ 1,380235 | R$ 292.528,09 | R$ 286.286,73 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 128.510.981,56 | R$ 1,381287 | R$ 41.613,50 | R$ 117.399,36 | 1 |