Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
05/07/2024
R$ 50.000,00
46
Dias
0
13,49%
Fundo/Casca
CSHG ALL SPX SEAH G FC FI MULT CRED PRIV
41.629.898/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL SPX SEAH G FC FI MULT CRED PRIV
41.629.898/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,242651 | R$ 0,00 | R$ 1.377.925,42 | 0 |
| 04/07/2024 | R$ 1.388.854,03 | R$ 1,252507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 1.388.128,74 | R$ 1,251853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 1.386.026,66 | R$ 1,249957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 1.385.947,74 | R$ 1,249886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.387.727,20 | R$ 1,251491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 1.387.156,94 | R$ 1,250977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 1.386.853,23 | R$ 1,250703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 1.386.205,84 | R$ 1,250119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 1.385.001,19 | R$ 1,249032 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 1.734.965,23 | R$ 1,249007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 1.735.261,95 | R$ 1,249220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 1.735.153,72 | R$ 1,249142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 1.735.465,51 | R$ 1,249367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 1.734.197,27 | R$ 1,248454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 1.734.664,36 | R$ 1,248790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 1.733.266,07 | R$ 1,247783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.732.430,25 | R$ 1,247182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 1.730.580,93 | R$ 1,245850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 1.725.132,38 | R$ 1,241928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 1.732.255,13 | R$ 1,247056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 1.731.168,15 | R$ 1,246273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |