Patrimônio líquido
R$ 315.116.708,79
classe
R$ 315.116.708,79
R$ 2,36
20/08/2026
R$ 0,00
753
Dias corridos
46
5,77%
Fundo/Casca
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.
34.599.295/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.
34.599.295/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 315.116.708,79 | R$ 2,357073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 19/08/2026 | R$ 314.999.975,15 | R$ 2,356200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 18/08/2026 | R$ 314.860.393,90 | R$ 2,355156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 17/08/2026 | R$ 314.723.318,36 | R$ 2,354130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 14/08/2026 | R$ 314.603.357,34 | R$ 2,353233 | R$ 5.500.000,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 13/08/2026 | R$ 308.982.525,97 | R$ 2,352313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/08/2026 | R$ 308.866.363,84 | R$ 2,351429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/08/2026 | R$ 308.739.022,44 | R$ 2,350459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 10/08/2026 | R$ 308.611.674,72 | R$ 2,349490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/08/2026 | R$ 308.484.503,90 | R$ 2,348522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 06/08/2026 | R$ 308.356.947,12 | R$ 2,347551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/08/2026 | R$ 308.227.253,80 | R$ 2,346563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 04/08/2026 | R$ 308.097.922,24 | R$ 2,345579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/08/2026 | R$ 307.967.307,97 | R$ 2,344584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/07/2026 | R$ 307.836.372,94 | R$ 2,343587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/07/2026 | R$ 307.705.883,83 | R$ 2,342594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 29/07/2026 | R$ 307.575.513,14 | R$ 2,341601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 28/07/2026 | R$ 307.445.262,66 | R$ 2,340610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 27/07/2026 | R$ 307.315.197,80 | R$ 2,339620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 24/07/2026 | R$ 307.184.354,33 | R$ 2,338623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 23/07/2026 | R$ 307.054.294,08 | R$ 2,337633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 22/07/2026 | R$ 306.924.323,07 | R$ 2,336644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |