Patrimônio líquido
R$ 49.504.388,00
classe
R$ 49.504.388,00
R$ 1,91
20/08/2026
R$ 10.000,00
60
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
46.464.743/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA DO SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
46.464.743/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.504.388,00 | R$ 1,912234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 49.473.434,97 | R$ 1,911038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 49.442.318,97 | R$ 1,909836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 49.411.314,31 | R$ 1,908639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 49.380.527,23 | R$ 1,907449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 49.349.673,96 | R$ 1,906257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 49.318.862,14 | R$ 1,905067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 49.287.982,24 | R$ 1,903874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 49.257.192,16 | R$ 1,902685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 49.226.379,18 | R$ 1,901495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 49.195.508,67 | R$ 1,900302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 49.164.276,45 | R$ 1,899096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 49.132.971,51 | R$ 1,897887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 49.101.771,79 | R$ 1,896682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 49.070.565,11 | R$ 1,895476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 49.039.353,24 | R$ 1,894271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 49.008.200,19 | R$ 1,893067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 48.976.992,24 | R$ 1,891862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 48.945.945,36 | R$ 1,890662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 48.914.899,22 | R$ 1,889463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 48.883.749,12 | R$ 1,888260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 48.852.673,83 | R$ 1,887060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |