Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 50.933,41
21/01/2026
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
45.276.517/0001-46
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
BDR ASSET
Classe
HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
45.276.517/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/01/2026, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 50.933,411088 | R$ 0,00 | R$ 1.454.658,72 | 0 |
| 20/01/2026 | R$ 1.461.602,42 | R$ 51.176,537403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/01/2026 | R$ 1.462.946,42 | R$ 51.223,596210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2026 | R$ 1.464.290,05 | R$ 51.270,642062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2026 | R$ 1.465.633,08 | R$ 51.317,666906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2026 | R$ 1.466.976,31 | R$ 51.364,698752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2026 | R$ 1.468.320,45 | R$ 51.411,762461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2026 | R$ 1.469.664,05 | R$ 51.458,807262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2026 | R$ 1.471.008,55 | R$ 51.505,883576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/01/2026 | R$ 1.472.352,90 | R$ 51.552,954638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/01/2026 | R$ 1.473.683,97 | R$ 51.599,560714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/01/2026 | R$ 1.475.007,48 | R$ 51.645,902085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/01/2026 | R$ 1.476.334,12 | R$ 51.692,353049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/01/2026 | R$ 1.477.661,71 | R$ 51.738,837276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 1.478.988,71 | R$ 51.785,300845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/12/2025 | R$ 1.484.352,61 | R$ 51.973,112404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2025 | R$ 1.485.618,12 | R$ 52.017,422963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2025 | R$ 1.486.884,07 | R$ 52.061,748928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/12/2025 | R$ 1.488.148,44 | R$ 52.106,019571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/12/2025 | R$ 1.489.413,48 | R$ 52.150,313673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/12/2025 | R$ 1.490.588,52 | R$ 52.191,456516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/12/2025 | R$ 1.491.753,19 | R$ 52.232,236263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |