Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.066,40
25/10/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AUGME NAMARI VENTURE DEBT FIDC
655228
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
AUGME NAMARI VENTURE DEBT FIDC
655228
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.066,403509 | R$ 0,00 | R$ 4.798.815,79 | 0 |
| 24/10/2022 | R$ 4.796.327,34 | R$ 1.065,850520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/10/2022 | R$ 20.778.431,87 | R$ 1.001,941377 | R$ 12.103.900,14 | R$ 0,00 | 15 |
| 20/10/2022 | R$ 8.669.622,43 | R$ 1.001,374335 | R$ 7.042.253,52 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2022 | R$ 1.625.938,41 | R$ 1.000,494100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 1.625.135,43 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.625.135,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 4.765.538,86 | R$ 1.059,008636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/10/2022 | R$ 4.763.234,69 | R$ 1.058,496598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/10/2022 | R$ 4.760.937,31 | R$ 1.057,986069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/10/2022 | R$ 4.758.964,38 | R$ 1.057,547640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/10/2022 | R$ 4.756.664,59 | R$ 1.057,036576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/10/2022 | R$ 4.756.955,85 | R$ 1.057,101300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/10/2022 | R$ 4.754.516,83 | R$ 1.056,559296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/10/2022 | R$ 4.752.078,81 | R$ 1.056,017513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/10/2022 | R$ 4.749.644,69 | R$ 1.055,476598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/10/2022 | R$ 4.747.213,74 | R$ 1.054,936387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2022 | R$ 4.744.783,21 | R$ 1.054,396269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2022 | R$ 4.742.355,04 | R$ 1.053,856676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2022 | R$ 4.739.926,98 | R$ 1.053,317107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/09/2022 | R$ 4.737.500,36 | R$ 1.052,777858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/09/2022 | R$ 4.735.072,57 | R$ 1.052,238349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2022 | R$ 4.732.650,05 | R$ 1.051,700011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |