Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 130,27
03/07/2024
R$ 100,00
0
Dias
0
12,27%
Fundo/Casca
ALFAPREV AZUL - FI MULT - CRED PRIV - IP
42.407.271/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO ALFA
Gestor
BANCO ALFA
Classe
ALFAPREV AZUL - FI MULT - CRED PRIV - IP
42.407.271/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 130,269276 | R$ 0,00 | R$ 51.653.949,48 | 0 |
| 02/07/2024 | R$ 51.644.235,69 | R$ 130,244778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 51.617.619,35 | R$ 130,177653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 51.627.265,64 | R$ 130,201981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 51.629.366,83 | R$ 130,207280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 51.611.888,78 | R$ 130,163201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 51.602.555,92 | R$ 130,139664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 51.585.081,63 | R$ 130,095594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 51.559.165,30 | R$ 130,030234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 51.528.002,24 | R$ 129,951642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 51.492.828,57 | R$ 129,862935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 51.477.165,62 | R$ 129,823434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 51.450.082,83 | R$ 129,755132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 51.435.843,77 | R$ 129,719222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 51.407.860,08 | R$ 129,648648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 51.375.879,02 | R$ 129,567993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 51.379.089,46 | R$ 129,576090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 51.353.541,15 | R$ 129,511658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 51.333.477,34 | R$ 129,461058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 51.347.363,99 | R$ 129,496079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 51.319.268,73 | R$ 129,425224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 51.308.000,41 | R$ 129,396806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |