Patrimônio líquido
R$ 3.190.081.499,88
classe
R$ 3.190.081.499,88
R$ 1,68
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
2
14,59%
Fundo/Casca
XP CORPORATE LIGHT CRÉD PRIV XP SEGUROS MASTER FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA
43.778.949/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP CORPORATE LIGHT CRÉD PRIV XP SEGUROS MASTER FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA
43.778.949/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.190.081.499,88 | R$ 1,675049 | R$ 1.308.000,00 | R$ 3.631.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 3.190.842.006,80 | R$ 1,674229 | R$ 1.923.000,00 | R$ 113.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 3.187.388.953,57 | R$ 1,673367 | R$ 1.226.000,00 | R$ 6.889.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.191.277.024,87 | R$ 1,672436 | R$ 664.000,00 | R$ 2.063.730,39 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.191.160.160,72 | R$ 1,671642 | R$ 707.000,00 | R$ 4.566.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.193.344.095,63 | R$ 1,670766 | R$ 1.009.000,00 | R$ 2.945.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.193.748.300,61 | R$ 1,669965 | R$ 703.000,00 | R$ 3.559.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.194.777.862,54 | R$ 1,669010 | R$ 1.499.000,00 | R$ 3.190.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.194.777.782,02 | R$ 1,668127 | R$ 717.000,00 | R$ 7.227.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.199.488.485,65 | R$ 1,667190 | R$ 784.000,00 | R$ 6.206.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.203.378.479,66 | R$ 1,666393 | R$ 923.000,00 | R$ 1.037.509,92 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.201.801.594,51 | R$ 1,665513 | R$ 2.230.000,00 | R$ 3.554.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.201.260.182,59 | R$ 1,664543 | R$ 540.000,00 | R$ 399.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.199.424.633,83 | R$ 1,663662 | R$ 645.095,69 | R$ 4.636.592,26 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.201.606.490,42 | R$ 1,662722 | R$ 223.341,50 | R$ 857.857,69 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.200.522.037,05 | R$ 1,661830 | R$ 374.950,19 | R$ 7.603.260,22 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.205.808.216,49 | R$ 1,660823 | R$ 707.987,78 | R$ 1.116.138,82 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.204.600.313,85 | R$ 1,659986 | R$ 1.998.236,85 | R$ 2.895.062,39 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.203.739.081,57 | R$ 1,659076 | R$ 988.395,57 | R$ 6.334.364,06 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.207.358.269,73 | R$ 1,658183 | R$ 703.128,80 | R$ 2.419.662,82 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.207.342.664,58 | R$ 1,657288 | R$ 248.785,48 | R$ 3.908.776,31 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.209.252.663,89 | R$ 1,656385 | R$ 354.326,13 | R$ 2.772.783,14 | 2 |