Patrimônio líquido
R$ 241.438.711,83
classe
R$ 241.438.711,83
R$ 1,80
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
28
-
Fundo/Casca
VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.439.664/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.439.664/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 241.438.711,83 | R$ 1,801142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 241.294.570,78 | R$ 1,800067 | R$ 0,00 | R$ 355.000,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 241.506.035,95 | R$ 1,798997 | R$ 0,00 | R$ 3.834.302,86 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 245.193.880,39 | R$ 1,797924 | R$ 0,00 | R$ 255.000,00 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 245.307.257,39 | R$ 1,796886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 245.161.802,63 | R$ 1,795821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 245.010.847,94 | R$ 1,794715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 244.857.488,10 | R$ 1,793592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 244.706.051,36 | R$ 1,792482 | R$ 0,00 | R$ 112.000,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 244.673.881,56 | R$ 1,791427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 244.526.322,66 | R$ 1,790346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 244.385.476,07 | R$ 1,789315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 244.230.002,03 | R$ 1,788177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 244.266.654,73 | R$ 1,788445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 244.110.037,51 | R$ 1,787298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/07/2026 | R$ 243.810.628,74 | R$ 1,785106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 243.665.467,40 | R$ 1,784043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 243.526.843,17 | R$ 1,783028 | R$ 0,00 | R$ 612.500,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 244.068.398,13 | R$ 1,782510 | R$ 0,00 | R$ 3.692.936,80 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 247.461.410,41 | R$ 1,780353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 247.316.013,25 | R$ 1,779306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 247.153.576,19 | R$ 1,778138 | R$ 0,00 | R$ 370.000,00 | 30 |