Patrimônio líquido
R$ 413.772.820,60
classe
R$ 413.772.820,60
R$ 14,72
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
9,72%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
43.597.660/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
43.597.660/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 413.772.820,60 | R$ 14,719061 | R$ 0,00 | R$ 1.157.292,45 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 414.483.375,53 | R$ 14,703214 | R$ 541.698,39 | R$ 457.319,33 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 414.806.116,29 | R$ 14,717659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 415.611.512,84 | R$ 14,746235 | R$ 0,00 | R$ 3.896.777,07 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 419.139.522,51 | R$ 14,733273 | R$ 0,00 | R$ 624.714,08 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 420.097.725,16 | R$ 14,744978 | R$ 0,00 | R$ 734.686,50 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 420.017.185,07 | R$ 14,716414 | R$ 307.195,21 | R$ 1.094.894,66 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 420.593.104,39 | R$ 14,709008 | R$ 0,00 | R$ 901.532,63 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 421.567.486,72 | R$ 14,711550 | R$ 0,00 | R$ 1.279.810,89 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 422.731.239,60 | R$ 14,707512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 422.028.619,87 | R$ 14,683067 | R$ 0,00 | R$ 2.639.856,83 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 424.523.613,02 | R$ 14,678058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 424.150.081,72 | R$ 14,665143 | R$ 0,00 | R$ 600.206,77 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 423.277.408,86 | R$ 14,614290 | R$ 8.094,82 | R$ 1.110.067,77 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 423.481.589,57 | R$ 14,583372 | R$ 0,00 | R$ 72.232,67 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 422.445.131,18 | R$ 14,545199 | R$ 13.912,31 | R$ 1.997.741,94 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 423.978.361,97 | R$ 14,529757 | R$ 0,00 | R$ 334.688,33 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 424.937.285,54 | R$ 14,551133 | R$ 0,00 | R$ 648.444,04 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 425.948.472,63 | R$ 14,563535 | R$ 0,00 | R$ 623.061,78 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 426.424.365,82 | R$ 14,558511 | R$ 0,00 | R$ 157.747,72 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 426.741.616,78 | R$ 14,563954 | R$ 0,00 | R$ 163.343,61 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 426.730.583,52 | R$ 14,558006 | R$ 0,00 | R$ 74.623,41 | 1 |