Patrimônio líquido
R$ 1.551.237.525,11
classe
R$ 1.551.237.525,11
R$ 1,73
20/08/2026
R$ 200,00
5
Dias
78169
56,13%
Fundo/Casca
CAIXA CLASSE DE FMP - FGTS - ELETROBRÁS - RESP LIMITADA
45.160.183/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CLASSE DE FMP - FGTS - ELETROBRÁS - RESP LIMITADA
45.160.183/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.551.237.525,11 | R$ 1,725309 | R$ 0,00 | R$ 311.863,31 | 78169 |
| 19/08/2026 | R$ 1.541.857.354,83 | R$ 1,714532 | R$ 0,00 | R$ 954.066,13 | 78186 |
| 18/08/2026 | R$ 1.515.544.197,55 | R$ 1,684230 | R$ 0,00 | R$ 497.194,94 | 78209 |
| 17/08/2026 | R$ 1.524.529.614,08 | R$ 1,693659 | R$ 0,00 | R$ 213.753,24 | 78235 |
| 14/08/2026 | R$ 1.514.141.392,01 | R$ 1,681883 | R$ 0,00 | R$ 508.122,45 | 78252 |
| 13/08/2026 | R$ 1.510.410.643,67 | R$ 1,677176 | R$ 0,00 | R$ 306.834,87 | 78276 |
| 12/08/2026 | R$ 1.521.024.778,05 | R$ 1,688619 | R$ 0,00 | R$ 265.168,36 | 78297 |
| 11/08/2026 | R$ 1.503.113.845,35 | R$ 1,668444 | R$ 0,00 | R$ 569.983,65 | 78325 |
| 10/08/2026 | R$ 1.577.175.534,03 | R$ 1,749988 | R$ 0,00 | R$ 273.205,40 | 78357 |
| 07/08/2026 | R$ 1.613.892.350,15 | R$ 1,790418 | R$ 0,00 | R$ 207.127,51 | 78375 |
| 06/08/2026 | R$ 1.617.748.071,01 | R$ 1,794465 | R$ 0,00 | R$ 753.642,75 | 78388 |
| 05/08/2026 | R$ 1.634.903.731,11 | R$ 1,812650 | R$ 0,00 | R$ 428.425,47 | 78416 |
| 04/08/2026 | R$ 1.635.336.562,38 | R$ 1,812655 | R$ 0,00 | R$ 513.804,06 | 78440 |
| 03/08/2026 | R$ 1.631.299.690,00 | R$ 1,807613 | R$ 0,00 | R$ 296.726,44 | 78466 |
| 31/07/2026 | R$ 1.609.129.483,01 | R$ 1,782722 | R$ 0,00 | R$ 374.058,73 | 78484 |
| 30/07/2026 | R$ 1.613.456.574,27 | R$ 1,787100 | R$ 0,00 | R$ 574.465,70 | 78502 |
| 29/07/2026 | R$ 1.558.770.530,56 | R$ 1,725914 | R$ 0,00 | R$ 303.363,23 | 78520 |
| 28/07/2026 | R$ 1.593.482.487,91 | R$ 1,764005 | R$ 0,00 | R$ 292.703,45 | 78540 |
| 27/07/2026 | R$ 1.563.641.115,99 | R$ 1,730652 | R$ 0,00 | R$ 483.401,81 | 78563 |
| 24/07/2026 | R$ 1.533.381.222,32 | R$ 1,696636 | R$ 0,00 | R$ 105.324,44 | 78584 |
| 23/07/2026 | R$ 1.567.891.878,78 | R$ 1,734702 | R$ 0,00 | R$ 172.964,93 | 78602 |
| 22/07/2026 | R$ 1.576.903.920,62 | R$ 1,744480 | R$ 0,00 | R$ 422.774,46 | 78615 |