Fundos | ANBIMA Data

classe

FRANKLIN LONG BIAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

45.859.974/0001-63

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,54

17/06/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,48%

Estruturação da classe

FRANKLIN LONG BIAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

45.859.974/0001-63

FIF

BANCO BNP PARIBAS

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

FRANKLIN LONG BIAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

45.859.974/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 22/06/2026, 12h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/06/2026	R$ 0,00	R$ 1,543355	R$ 0,00	R$ 21.431.067,99	0
16/06/2026	R$ 21.466.711,00	R$ 1,545922	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/06/2026	R$ 21.518.557,68	R$ 1,549656	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/06/2026	R$ 21.438.042,75	R$ 1,543858	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/06/2026	R$ 21.395.405,78	R$ 1,540787	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/06/2026	R$ 21.249.941,67	R$ 1,530312	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/06/2026	R$ 21.338.075,80	R$ 1,536659	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/06/2026	R$ 21.291.623,80	R$ 1,533313	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/06/2026	R$ 21.278.141,23	R$ 1,532342	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/06/2026	R$ 21.449.117,53	R$ 1,544655	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/06/2026	R$ 21.592.801,19	R$ 1,555003	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/06/2026	R$ 21.510.589,74	R$ 1,549082	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/05/2026	R$ 21.530.794,88	R$ 1,550537	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/05/2026	R$ 21.580.395,10	R$ 1,554109	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/05/2026	R$ 21.620.815,22	R$ 1,557020	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/05/2026	R$ 21.590.145,71	R$ 1,554811	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/05/2026	R$ 21.608.591,19	R$ 1,556140	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/05/2026	R$ 21.510.452,32	R$ 1,549072	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/05/2026	R$ 21.577.619,32	R$ 1,553909	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/05/2026	R$ 21.570.154,94	R$ 1,553372	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/05/2026	R$ 21.497.079,26	R$ 1,548109	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/05/2026	R$ 21.585.333,54	R$ 1,554465	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.