Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
12/04/2024
-
4
Dias
0
10,75%
Fundo/Casca
RTR FI MULT CRED PRIV
45.089.403/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
RTR FI MULT CRED PRIV
45.089.403/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,213872 | R$ 0,00 | R$ 5.146.547,95 | 0 |
| 11/04/2024 | R$ 5.156.534,20 | R$ 1,216227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/04/2024 | R$ 5.156.486,50 | R$ 1,216216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/04/2024 | R$ 5.154.817,81 | R$ 1,215822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2024 | R$ 5.153.701,91 | R$ 1,215559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/04/2024 | R$ 5.152.121,79 | R$ 1,215186 | R$ 0,00 | R$ 5.142.000,00 | 4 |
| 04/04/2024 | R$ 10.294.507,25 | R$ 1,215232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/04/2024 | R$ 10.291.244,52 | R$ 1,214847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/04/2024 | R$ 10.290.684,57 | R$ 1,214781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2024 | R$ 10.286.203,93 | R$ 1,214252 | R$ 0,00 | R$ 5.134.203,30 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 15.418.665,29 | R$ 1,214115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/03/2024 | R$ 15.419.032,96 | R$ 1,214144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/03/2024 | R$ 15.402.308,74 | R$ 1,212827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/03/2024 | R$ 15.402.610,00 | R$ 1,212850 | R$ 0,00 | R$ 5.733.480,22 | 4 |
| 22/03/2024 | R$ 21.125.092,61 | R$ 1,212219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/03/2024 | R$ 21.122.097,77 | R$ 1,212047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/03/2024 | R$ 21.128.596,15 | R$ 1,212420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/03/2024 | R$ 21.095.088,53 | R$ 1,210498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/03/2024 | R$ 21.082.421,07 | R$ 1,209771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/03/2024 | R$ 21.088.005,18 | R$ 1,210091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/03/2024 | R$ 21.108.952,86 | R$ 1,211293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/03/2024 | R$ 21.117.786,69 | R$ 1,211800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |