Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 117,79
18/10/2023
R$ 0,00
0
Dias
0
12,60%
Fundo/Casca
CESTAUM FC FI RF CRED PRIV
40.526.716/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CESTAUM FC FI RF CRED PRIV
40.526.716/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 117,788143 | R$ 0,00 | R$ 1.076.585,28 | 0 |
| 17/10/2023 | R$ 1.086.568,57 | R$ 118,880405 | R$ 0,00 | R$ 20.139.156,59 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 21.215.031,66 | R$ 118,820513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 21.204.634,65 | R$ 118,762281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 21.194.241,33 | R$ 118,704071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 21.183.782,06 | R$ 118,645491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 21.173.141,91 | R$ 118,585898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 21.164.815,67 | R$ 118,539264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 21.154.335,11 | R$ 118,480565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 21.143.544,82 | R$ 118,420131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 21.133.155,30 | R$ 118,361942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 21.118.227,74 | R$ 118,278336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 21.107.615,99 | R$ 118,218902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 21.096.658,94 | R$ 118,157534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 21.086.323,59 | R$ 118,099648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 21.076.246,76 | R$ 118,043210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 21.065.859,60 | R$ 117,985034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 21.055.429,05 | R$ 117,926615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 21.045.934,88 | R$ 117,873441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 21.035.079,15 | R$ 117,812640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 21.024.309,93 | R$ 117,752324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 21.012.787,50 | R$ 117,687790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |