Patrimônio líquido
R$ 73.536.671,19
classe
R$ 73.536.671,19
R$ 0,58
21/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
-
-49,13%
Fundo/Casca
MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
43.274.947/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.274.947/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 73.536.671,19 | R$ 0,580309 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 73.475.738,25 | R$ 0,579828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 73.414.860,95 | R$ 0,579348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 73.354.031,25 | R$ 0,578868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 73.292.061,30 | R$ 0,578379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 73.230.320,27 | R$ 0,577892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 73.168.332,99 | R$ 0,577403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 75.349.424,20 | R$ 0,594614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 75.287.836,70 | R$ 0,594128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 75.226.301,09 | R$ 0,593643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 75.164.807,58 | R$ 0,593158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 75.102.700,65 | R$ 0,592667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 75.040.674,57 | R$ 0,592178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 74.978.654,04 | R$ 0,591689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 74.916.671,45 | R$ 0,591199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 74.854.793,79 | R$ 0,590711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 74.792.916,97 | R$ 0,590223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 74.780.916,43 | R$ 0,590128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 74.718.344,84 | R$ 0,589634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 74.655.827,75 | R$ 0,589141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 74.593.364,23 | R$ 0,588648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 74.530.951,40 | R$ 0,588156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |