Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
24/07/2024
-
3
Dias
0
4,54%
Fundo/Casca
OCCAM EQUITY HEDGE BP PREV FIFE FI RF CRED PRIV
44.156.954/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM EQUITY HEDGE BP PREV FIFE FI RF CRED PRIV
44.156.954/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,123738 | R$ 0,00 | R$ 359.928,45 | 0 |
| 23/07/2024 | R$ 362.026,49 | R$ 1,130289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 362.117,18 | R$ 1,130572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 362.295,73 | R$ 1,131129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 362.474,17 | R$ 1,131686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 363.828,83 | R$ 1,135916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 364.201,30 | R$ 1,137079 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 365.029,27 | R$ 1,136543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 365.657,26 | R$ 1,138498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 365.556,99 | R$ 1,138186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 365.311,94 | R$ 1,137423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 364.355,81 | R$ 1,134446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 363.999,41 | R$ 1,133336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 363.800,76 | R$ 1,132718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 363.176,58 | R$ 1,130775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 363.056,99 | R$ 1,130402 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 364.414,58 | R$ 1,128413 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 367.468,54 | R$ 1,128579 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 394.257,16 | R$ 1,127974 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 392.890,47 | R$ 1,129795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 391.266,73 | R$ 1,125126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 390.583,66 | R$ 1,123162 | R$ 0,00 | R$ 222.000,00 | 1 |