Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 130,93
15/04/2025
-
1
Dias
0
9,82%
Fundo/Casca
ÁGAPE I FC DE FI MULT CRED PRIV
42.813.649/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
ÁGAPE I FC DE FI MULT CRED PRIV
42.813.649/0001-71
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 08/05/2025, 12h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 130,933335 | R$ 0,00 | R$ 1.061.284,32 | 0 |
| 14/04/2025 | R$ 1.062.415,95 | R$ 131,072947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 1.060.542,08 | R$ 130,841763 | R$ 0,00 | R$ 2.815.393,78 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 3.874.152,76 | R$ 130,781571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 3.872.344,42 | R$ 130,720526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 3.870.519,02 | R$ 130,658905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 3.872.840,32 | R$ 130,737267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 3.873.159,29 | R$ 130,748034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 3.871.686,58 | R$ 130,698319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 3.870.542,06 | R$ 130,659683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 3.868.803,33 | R$ 130,600988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.867.139,75 | R$ 130,544830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 3.865.121,35 | R$ 130,476694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 3.863.576,45 | R$ 130,424542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 3.862.585,78 | R$ 130,391099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 3.861.663,19 | R$ 130,359955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 3.858.660,35 | R$ 130,258587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 3.856.154,42 | R$ 130,173993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 3.853.716,11 | R$ 130,091682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 3.852.690,69 | R$ 130,057066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 3.849.118,72 | R$ 129,936486 | R$ 0,00 | R$ 1.255.600,92 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 5.103.623,05 | R$ 129,908573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |