Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB CORE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.710.702/0001-46

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,18

22/01/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,19%

Estruturação da classe

SANTANDER PB CORE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

41.710.702/0001-46

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB CORE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

41.710.702/0001-46

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 19/02/2025, 13h00

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/01/2025	R$ 0,00	R$ 12,180006	R$ 0,00	R$ 114.187.822,09	0
21/01/2025	R$ 114.059.067,27	R$ 12,166272	R$ 0,00	R$ 0,00	25
20/01/2025	R$ 114.246.776,68	R$ 12,186295	R$ 0,00	R$ 0,00	25
17/01/2025	R$ 114.865.669,80	R$ 12,252310	R$ 0,00	R$ 0,00	25
16/01/2025	R$ 114.622.364,79	R$ 12,226357	R$ 0,00	R$ 0,00	25
15/01/2025	R$ 114.371.919,50	R$ 12,199643	R$ 0,00	R$ 0,00	25
14/01/2025	R$ 114.427.135,09	R$ 12,205533	R$ 0,00	R$ 0,00	25
13/01/2025	R$ 114.755.206,98	R$ 12,240527	R$ 11.000.000,00	R$ 0,00	25
10/01/2025	R$ 103.808.466,26	R$ 12,246810	R$ 0,00	R$ 0,00	25
09/01/2025	R$ 103.680.369,68	R$ 12,231698	R$ 0,00	R$ 0,00	25
08/01/2025	R$ 103.753.923,75	R$ 12,240376	R$ 0,00	R$ 0,00	25
07/01/2025	R$ 103.331.325,73	R$ 12,190520	R$ 0,00	R$ 0,00	25
06/01/2025	R$ 103.478.089,27	R$ 12,207834	R$ 0,00	R$ 0,00	25
03/01/2025	R$ 103.996.398,79	R$ 12,268982	R$ 0,00	R$ 0,00	25
02/01/2025	R$ 103.789.688,70	R$ 12,244595	R$ 0,00	R$ 0,00	25
31/12/2024	R$ 103.601.572,63	R$ 12,222402	R$ 0,00	R$ 0,00	25
30/12/2024	R$ 103.414.974,82	R$ 12,200388	R$ 0,00	R$ 2.150.000,00	25
27/12/2024	R$ 105.536.745,82	R$ 12,197126	R$ 0,00	R$ 0,00	25
26/12/2024	R$ 105.394.438,37	R$ 12,180679	R$ 0,00	R$ 0,00	25
24/12/2024	R$ 105.090.753,05	R$ 12,145581	R$ 0,00	R$ 0,00	25
23/12/2024	R$ 104.639.681,45	R$ 12,093450	R$ 0,00	R$ 280.000,00	25
20/12/2024	R$ 104.807.268,92	R$ 12,080493	R$ 0,00	R$ 450.000,00	25

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.