Patrimônio líquido
R$ 7.162.290,59
classe
R$ 7.162.290,59
R$ 1,31
20/08/2026
-
23
Dias
1
5,44%
Fundo/Casca
OCEANA SELECTION PREVIDENCIÁRIO A IQ FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
43.597.245/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA SELECTION PREVIDENCIÁRIO A IQ FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
43.597.245/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 03h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.162.290,59 | R$ 1,307147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.202.634,52 | R$ 1,314510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.108.132,36 | R$ 1,297263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.160.158,22 | R$ 1,306758 | R$ 51,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.204.542,10 | R$ 1,314868 | R$ 0,00 | R$ 10,92 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.201.687,03 | R$ 1,314345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.160.634,52 | R$ 1,306852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.187.476,27 | R$ 1,311751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.345.766,35 | R$ 1,340640 | R$ 1,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.428.507,90 | R$ 1,355741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.537.833,88 | R$ 1,375693 | R$ 0,00 | R$ 186.227,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.887.336,13 | R$ 1,404774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.910.939,53 | R$ 1,408977 | R$ 0,00 | R$ 421.186,94 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.271.184,26 | R$ 1,398672 | R$ 219,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.235.310,06 | R$ 1,392643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.249.204,85 | R$ 1,394992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.095.121,88 | R$ 1,368936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.252.432,38 | R$ 1,395538 | R$ 60,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.144.571,64 | R$ 1,377308 | R$ 219,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.034.861,25 | R$ 1,358792 | R$ 0,00 | R$ 4.352,28 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.158.673,73 | R$ 1,378983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.242.113,96 | R$ 1,393086 | R$ 0,00 | R$ 181.948,07 | 1 |