Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,90
19/08/2024
-
1
Dias
0
-10,20%
Fundo/Casca
SANT BLACK DIAMOND MULT CRED PRIV FI
43.165.318/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
SANT BLACK DIAMOND MULT CRED PRIV FI
43.165.318/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,899992 | R$ 0,00 | R$ 1.666.503,04 | 0 |
| 16/08/2024 | R$ 1.675.401,17 | R$ 9,952852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 1.675.622,09 | R$ 9,954164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 1.675.192,78 | R$ 9,951614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 1.670.046,34 | R$ 9,921041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 1.660.916,71 | R$ 9,866806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 1.660.420,85 | R$ 9,863860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.652.360,67 | R$ 9,815978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.635.726,06 | R$ 9,717159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.625.462,48 | R$ 9,656187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.619.999,22 | R$ 9,623732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.632.487,62 | R$ 9,697920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.637.450,68 | R$ 9,727404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.637.027,69 | R$ 9,724891 | R$ 0,00 | R$ 251.072,55 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.882.414,82 | R$ 9,695607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.883.399,92 | R$ 9,700681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.884.480,50 | R$ 9,706247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.881.055,01 | R$ 9,688604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.886.125,63 | R$ 9,714720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.886.704,22 | R$ 9,717701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.886.510,24 | R$ 9,716701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.884.537,14 | R$ 9,706539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |