Patrimônio líquido
R$ 6.063.369,39
classe
R$ 6.063.369,39
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 1,00
24
Dias
1
5,65%
Fundo/Casca
NEO NAVITAS ITAÚ PREV FIE 1 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.699.578/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO EQUITIES
Classe
NEO NAVITAS ITAÚ PREV FIE 1 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.699.578/0001-28
ESG
Relacionado
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.063.369,39 | R$ 1,199158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.057.436,30 | R$ 1,197984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.008.107,63 | R$ 1,188228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.022.899,30 | R$ 1,191154 | R$ 0,00 | R$ 16.912,19 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.957.697,24 | R$ 1,174959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.967.588,80 | R$ 1,176910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.987.406,91 | R$ 1,180819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.991.326,65 | R$ 1,181592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.123.904,74 | R$ 1,207738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.139.317,69 | R$ 1,210778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.260.597,99 | R$ 1,234697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.319.053,13 | R$ 1,246225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.328.954,61 | R$ 1,248178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.320.838,78 | R$ 1,246577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.325.946,08 | R$ 1,247584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.303.647,69 | R$ 1,243187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.168.721,22 | R$ 1,216577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.273.399,69 | R$ 1,237221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.254.809,50 | R$ 1,233555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.249.773,94 | R$ 1,232562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.338.142,32 | R$ 1,249990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.376.268,44 | R$ 1,257509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |