Patrimônio líquido
R$ 1.130.586,85
classe
R$ 1.130.586,85
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 5.000,00
8
Dias
1
10,88%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO GIANT PREV FIE FC FIF MULT – RESP LIMITADA
41.594.545/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GIANT STEPS CAPITAL
Classe
PORTO SEGURO GIANT PREV FIE FC FIF MULT – RESP LIMITADA
41.594.545/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.130.586,85 | R$ 1,244811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.130.692,55 | R$ 1,244928 | R$ 2.145,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.125.412,72 | R$ 1,241470 | R$ 356,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.126.592,52 | R$ 1,243165 | R$ 194,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.126.219,33 | R$ 1,242968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.126.408,00 | R$ 1,243176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.126.168,28 | R$ 1,242912 | R$ 5.254,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.119.545,50 | R$ 1,241394 | R$ 244,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.120.405,78 | R$ 1,242620 | R$ 357,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.119.425,67 | R$ 1,241929 | R$ 1.007,25 | R$ 688,36 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.118.163,45 | R$ 1,240882 | R$ 129,09 | R$ 1.919,02 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.122.103,08 | R$ 1,243264 | R$ 1.404,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.119.548,60 | R$ 1,241989 | R$ 665,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.115.748,76 | R$ 1,238509 | R$ 306,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.113.044,51 | R$ 1,235847 | R$ 0,00 | R$ 15.504,53 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.127.135,38 | R$ 1,234299 | R$ 507,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.122.696,22 | R$ 1,229992 | R$ 1.462,44 | R$ 275,38 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.124.274,43 | R$ 1,233025 | R$ 0,00 | R$ 6,09 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.124.107,10 | R$ 1,232834 | R$ 644,03 | R$ 2.301,47 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.124.211,80 | R$ 1,231134 | R$ 469,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.123.867,93 | R$ 1,231271 | R$ 427,61 | R$ 3.665,51 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.129.536,41 | R$ 1,233927 | R$ 2.842,73 | R$ 0,00 | 1 |