Patrimônio líquido
R$ 108.879.691,49
classe
R$ 108.879.691,49
R$ 12.030,44
20/08/2026
-
1
Dias
3
69,30%
Fundo/Casca
AUDAX CAPITAL FC DE FI MULT CRED PRIV
45.026.584/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
AUDAX CAPITAL FC DE FI MULT CRED PRIV
45.026.584/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 108.879.691,49 | R$ 12.030,435694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 108.660.976,30 | R$ 12.006,269213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 108.436.942,22 | R$ 11.981,515032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 108.132.013,81 | R$ 11.947,822600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 107.978.454,49 | R$ 11.930,855381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 107.795.463,66 | R$ 11.910,636189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 107.561.819,38 | R$ 11.884,820149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 107.070.581,09 | R$ 11.830,541793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 106.863.407,70 | R$ 11.807,650599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 106.801.914,05 | R$ 11.800,855985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 106.437.143,06 | R$ 11.760,551371 | R$ 0,00 | R$ 2.311.220,18 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 108.752.019,08 | R$ 12.016,328796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 108.566.807,60 | R$ 11.995,864238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 108.217.133,14 | R$ 11.957,227684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 108.056.435,65 | R$ 11.939,471748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 107.788.723,72 | R$ 11.909,891473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 107.303.674,74 | R$ 11.856,296992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 107.198.638,11 | R$ 11.844,691188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 106.886.164,92 | R$ 11.810,165110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 106.507.437,93 | R$ 11.768,318457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 106.211.586,82 | R$ 11.735,629002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 105.978.138,54 | R$ 11.709,834619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |