Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
18/08/2025
-
1
Dias
0
8,92%
Fundo/Casca
THUJA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
44.933.094/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
THUJA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
44.933.094/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2025, 18h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,377025 | R$ 0,00 | R$ 7.289.394,98 | 0 |
| 15/08/2025 | R$ 7.284.975,52 | R$ 1,376190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2025 | R$ 7.281.341,81 | R$ 1,375503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2025 | R$ 7.277.738,93 | R$ 1,374823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2025 | R$ 7.274.066,11 | R$ 1,374129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2025 | R$ 7.270.279,59 | R$ 1,373414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2025 | R$ 7.266.332,92 | R$ 1,372668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2025 | R$ 7.254.628,16 | R$ 1,370457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2025 | R$ 7.250.461,58 | R$ 1,369670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2025 | R$ 7.246.871,27 | R$ 1,368991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2025 | R$ 7.243.356,92 | R$ 1,368328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2025 | R$ 7.239.728,81 | R$ 1,367642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 7.231.553,18 | R$ 1,366098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2025 | R$ 7.232.304,83 | R$ 1,366240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2025 | R$ 7.228.693,58 | R$ 1,365558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2025 | R$ 7.225.091,07 | R$ 1,364877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2025 | R$ 7.221.481,88 | R$ 1,364195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2025 | R$ 7.217.856,81 | R$ 1,363510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2025 | R$ 7.220.152,35 | R$ 1,363944 | R$ 0,00 | R$ 4.009.170,96 | 2 |
| 22/07/2025 | R$ 11.206.587,33 | R$ 1,361182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2025 | R$ 11.201.917,81 | R$ 1,360615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2025 | R$ 11.196.171,04 | R$ 1,359917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |