Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 127,77
27/02/2025
R$ 0,00
1
Dias
0
23,36%
Fundo/Casca
M J P I F II FII FC MULT CRED PRIV IE
44.978.604/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
M J P I F II FII FC MULT CRED PRIV IE
44.978.604/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/06/2025, 13h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 127,774852 | R$ 0,00 | R$ 28.995.669,47 | 0 |
| 26/02/2025 | R$ 28.855.505,38 | R$ 127,157192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 25/02/2025 | R$ 28.665.928,22 | R$ 126,321785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 24/02/2025 | R$ 28.644.822,75 | R$ 126,228780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 21/02/2025 | R$ 28.574.908,90 | R$ 125,920691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 20/02/2025 | R$ 28.562.912,58 | R$ 125,867827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 19/02/2025 | R$ 28.635.789,82 | R$ 126,188974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 18/02/2025 | R$ 28.522.870,68 | R$ 125,691375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 17/02/2025 | R$ 28.605.426,52 | R$ 126,055173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 14/02/2025 | R$ 28.623.332,09 | R$ 126,134077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 13/02/2025 | R$ 28.866.548,21 | R$ 127,205854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 12/02/2025 | R$ 28.797.074,63 | R$ 126,899706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 11/02/2025 | R$ 28.812.266,62 | R$ 126,966652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 10/02/2025 | R$ 28.851.993,95 | R$ 127,141718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 07/02/2025 | R$ 28.915.076,11 | R$ 127,419702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 06/02/2025 | R$ 28.754.013,04 | R$ 126,709947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 05/02/2025 | R$ 28.870.124,99 | R$ 127,221616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 04/02/2025 | R$ 28.817.065,62 | R$ 126,987800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 03/02/2025 | R$ 28.973.438,32 | R$ 127,676886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 31/01/2025 | R$ 29.053.099,68 | R$ 128,027929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 30/01/2025 | R$ 29.143.742,33 | R$ 128,427362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 29/01/2025 | R$ 29.154.783,85 | R$ 128,476019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |