Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
18/10/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG TEVIE II FI MULT CRED PRIV IE
654051
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TEVIE II FI MULT CRED PRIV IE
654051
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,076868 | R$ 0,00 | R$ 103.961.638,82 | 0 |
| 17/10/2022 | R$ 103.958.610,87 | R$ 1,076836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2022 | R$ 103.761.202,44 | R$ 1,074791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2022 | R$ 103.787.822,97 | R$ 1,075067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2022 | R$ 103.691.906,03 | R$ 1,074074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2022 | R$ 103.739.303,74 | R$ 1,074565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2022 | R$ 103.768.044,64 | R$ 1,074862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2022 | R$ 103.772.719,22 | R$ 1,074911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2022 | R$ 103.616.303,21 | R$ 1,073290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2022 | R$ 103.434.080,37 | R$ 1,071403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2022 | R$ 103.376.211,18 | R$ 1,070804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 103.048.454,91 | R$ 1,067409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2022 | R$ 103.091.930,83 | R$ 1,067859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2022 | R$ 103.100.994,27 | R$ 1,067953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2022 | R$ 102.679.497,64 | R$ 1,063587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2022 | R$ 102.706.811,56 | R$ 1,063870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2022 | R$ 101.827.442,22 | R$ 1,054761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2022 | R$ 101.805.988,26 | R$ 1,054539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2022 | R$ 101.650.149,90 | R$ 1,052924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2022 | R$ 101.599.629,29 | R$ 1,052401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2022 | R$ 101.527.879,91 | R$ 1,051658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2022 | R$ 101.480.080,03 | R$ 1,051163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |