Patrimônio líquido
R$ 52.264.998,43
classe
R$ 52.264.998,43
R$ 37,42
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
5,00%
Fundo/Casca
AZUL III FIF MULT RESP LIMITADA
44.978.654/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AZUL III FIF MULT RESP LIMITADA
44.978.654/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.264.998,43 | R$ 37,418522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.024.266,45 | R$ 37,246173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.216.532,24 | R$ 37,383823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.223.708,94 | R$ 37,388961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.113.230,51 | R$ 37,309866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.047.857,50 | R$ 37,263062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.066.483,36 | R$ 37,276397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.301.238,14 | R$ 37,444467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.431.587,75 | R$ 37,537790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.491.855,25 | R$ 37,580938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.779.434,13 | R$ 37,786826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.673.609,29 | R$ 37,711062 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.627.266,88 | R$ 37,606489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 52.441.082,85 | R$ 37,473445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 52.380.486,57 | R$ 37,430144 | R$ 0,00 | R$ 5.500.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 57.443.841,47 | R$ 37,147774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.774.508,88 | R$ 37,361610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.642.581,99 | R$ 37,276296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.230.739,57 | R$ 37,009966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.444.323,78 | R$ 37,148086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.544.539,57 | R$ 37,212894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 57.359.982,88 | R$ 37,093545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |