Patrimônio líquido
R$ 355.288.405,28
classe
R$ 355.288.405,28
R$ 1,64
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
6
12,97%
Fundo/Casca
VINLAND MACRO PREV V MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
43.794.389/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND MACRO PREV V MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
43.794.389/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 355.288.405,28 | R$ 1,640331 | R$ 66.808,46 | R$ 1.983.720,15 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 356.546.509,57 | R$ 1,637306 | R$ 31.274,19 | R$ 1.098.294,05 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 356.988.008,94 | R$ 1,634442 | R$ 16.486,84 | R$ 1.869.545,42 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 359.007.862,98 | R$ 1,635202 | R$ 25.439,12 | R$ 1.295.768,51 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 360.296.778,09 | R$ 1,635286 | R$ 354.112,11 | R$ 462.567,30 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 360.448.398,30 | R$ 1,635482 | R$ 1.610,36 | R$ 1.840.016,27 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 362.407.603,25 | R$ 1,636027 | R$ 150.828,73 | R$ 1.838.886,93 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 363.712.090,82 | R$ 1,634304 | R$ 26.087,38 | R$ 683.480,27 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 364.286.058,27 | R$ 1,633929 | R$ 23.712,29 | R$ 795.230,45 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 365.007.643,58 | R$ 1,633706 | R$ 15.354,78 | R$ 1.315.417,90 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 366.281.516,40 | R$ 1,633589 | R$ 8.161,56 | R$ 1.111.713,37 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 366.834.865,28 | R$ 1,631143 | R$ 159.085,91 | R$ 1.513.817,16 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 367.663.278,67 | R$ 1,628811 | R$ 44.338,40 | R$ 1.422.343,02 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 368.856.392,42 | R$ 1,627995 | R$ 14.022,62 | R$ 1.696.822,83 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 370.763.956,78 | R$ 1,628982 | R$ 60.795,58 | R$ 730.714,08 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 370.999.750,11 | R$ 1,627078 | R$ 6.576,67 | R$ 268.719,06 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 370.298.971,68 | R$ 1,622858 | R$ 5.994,01 | R$ 2.150.148,11 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 371.363.066,38 | R$ 1,618152 | R$ 29.694,98 | R$ 608.930,83 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 371.617.540,52 | R$ 1,616739 | R$ 361.072,83 | R$ 196.732,33 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 370.768.427,39 | R$ 1,613759 | R$ 15.278,47 | R$ 2.761.278,65 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 372.439.204,92 | R$ 1,609113 | R$ 32.441,43 | R$ 239.632,40 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 374.545.203,14 | R$ 1,617313 | R$ 49.506,21 | R$ 655.177,83 | 6 |