Patrimônio líquido
R$ 14.421.195,65
classe
R$ 14.421.195,65
R$ 1,53
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
12,97%
Fundo/Casca
R2A FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
42.556.458/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
R2A FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
42.556.458/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.421.195,65 | R$ 1,531095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 14.380.658,47 | R$ 1,526792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 14.396.097,00 | R$ 1,528431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 14.404.189,99 | R$ 1,529290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 14.390.003,87 | R$ 1,527784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 14.374.511,46 | R$ 1,526139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 14.382.122,36 | R$ 1,526947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 14.427.907,57 | R$ 1,531808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 14.450.709,57 | R$ 1,534229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 14.477.604,42 | R$ 1,537084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 14.514.787,96 | R$ 1,541032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 14.507.623,66 | R$ 1,540271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 14.487.904,79 | R$ 1,538178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 14.461.335,35 | R$ 1,535357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 14.447.201,75 | R$ 1,533856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 14.380.277,46 | R$ 1,526751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 14.424.515,45 | R$ 1,531448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 14.404.273,89 | R$ 1,529299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 14.370.080,51 | R$ 1,525668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 14.405.891,38 | R$ 1,529471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 14.410.968,71 | R$ 1,530010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 14.372.843,38 | R$ 1,525962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |