Patrimônio líquido
R$ 111.825.522,42
classe
R$ 111.825.522,42
R$ 1,55
21/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
1
11,93%
Fundo/Casca
VINLAND MACRO ADVISORY V PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
43.794.159/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND MACRO ADVISORY V PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
43.794.159/0001-38
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 08h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 111.825.522,42 | R$ 1,550788 | R$ 2.938,43 | R$ 85.821,93 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 111.827.288,28 | R$ 1,549664 | R$ 57.640,89 | R$ 1.146.519,69 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 112.713.269,23 | R$ 1,546880 | R$ 998,61 | R$ 206.735,27 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 112.726.853,72 | R$ 1,544247 | R$ 8.206,61 | R$ 132.295,95 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 112.908.890,52 | R$ 1,545040 | R$ 10.216,36 | R$ 125.270,72 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 113.035.243,89 | R$ 1,545195 | R$ 472,14 | R$ 379.445,51 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 113.433.296,14 | R$ 1,545455 | R$ 1.244,21 | R$ 402.696,30 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 113.878.214,16 | R$ 1,546045 | R$ 2.260,58 | R$ 162.790,77 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 113.924.099,16 | R$ 1,544490 | R$ 19.498,56 | R$ 47.867,77 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 113.931.863,01 | R$ 1,544211 | R$ 6.636,67 | R$ 446.767,21 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 114.361.872,55 | R$ 1,544074 | R$ 3.171,19 | R$ 469.750,61 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 114.825.786,94 | R$ 1,544039 | R$ 4.195,51 | R$ 166.261,79 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 114.821.213,17 | R$ 1,541801 | R$ 8.460,65 | R$ 288.934,85 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 114.942.725,21 | R$ 1,539672 | R$ 10.463,46 | R$ 178.819,95 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 115.058.915,01 | R$ 1,538974 | R$ 4.107,85 | R$ 150.079,40 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 115.280.402,79 | R$ 1,539983 | R$ 0,00 | R$ 73.603,15 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 115.224.611,67 | R$ 1,538255 | R$ 1.300,00 | R$ 233.531,70 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 115.162.665,79 | R$ 1,534336 | R$ 3.750,00 | R$ 688.529,57 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 115.516.753,34 | R$ 1,529956 | R$ 15.251,60 | R$ 417.372,04 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 115.823.152,21 | R$ 1,528693 | R$ 1.423,48 | R$ 15.328,96 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 115.628.908,16 | R$ 1,525946 | R$ 13.411,63 | R$ 2.393.509,41 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 117.674.685,61 | R$ 1,521623 | R$ 750,00 | R$ 29.388,87 | 1 |